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公開課
固本控流-預(yù)算管控與現(xiàn)金流管理

固本控流-預(yù)算管控與現(xiàn)金流管理

￥

3800

上課地點：廣州

開課時間： 6月14-15日

立即預(yù)約

課程大綱講師介紹

課程背景
以公司整體經(jīng)營目標為基礎(chǔ)的預(yù)算，已經(jīng)成為企業(yè)不可或缺的管理手段

，在公司的經(jīng)營管理中起著目標激勵

、過程控制及有效獎懲的重要作用。如何通過全面預(yù)算管理掌控公司經(jīng)營全局

，如何成功實施全面預(yù)算管理

，如何跟蹤全面預(yù)算管理的執(zhí)行情況等成為現(xiàn)代管理者的必修課。

課程收益
培訓(xùn)講師通過大量的案例分析與實例演練

，為學(xué)員展示一個系統(tǒng)

、科學(xué)的基于戰(zhàn)略績效的預(yù)算管理體系，幫助企業(yè)和參訓(xùn)人員了解如何編制合理的預(yù)算

，如何使預(yù)算得到有效的實施

，充分運用預(yù)算控制公司的整體運作。如何運用預(yù)算管理參與企業(yè)績效激勵管理中

，幫助企業(yè)找準企業(yè)控制的關(guān)鍵點并掌握有效的控制方法

。
具體培訓(xùn)收益可以主要概括為以下幾點：
一、了解預(yù)算編制方法

，如何基于戰(zhàn)略承接倒逼各部門制定競爭力目標

！
二

、理解并構(gòu)建適合自己公司的預(yù)算管理體系。
三

、設(shè)計從企業(yè)組織架構(gòu)到崗位職責的全面預(yù)算責任績效體系

。
四、擬定企業(yè)預(yù)算編制推進計劃

、預(yù)算編制步驟

、預(yù)算編制責任考核體系。
五

、掌握跟蹤預(yù)算執(zhí)行的基于績效評價的預(yù)算執(zhí)行跟蹤評價方法

。
六、學(xué)會通過預(yù)算管理對公司經(jīng)營進行有效的監(jiān)控與考評
七

、通過預(yù)算的閉環(huán)管理體系優(yōu)化

，倒逼企業(yè)各流程優(yōu)化和落地。
認識——全面預(yù)算對企業(yè)完成戰(zhàn)略目標的重要性
明確——高效的全面預(yù)算管理體系中的關(guān)鍵點
理解——構(gòu)建適合自己企業(yè)的預(yù)算管理體系的思路
學(xué)習——預(yù)算編制的流程

、工具和方法
掌握——跟蹤預(yù)算執(zhí)行的有效方法
通過預(yù)算管理對企業(yè)經(jīng)營進行有效的監(jiān)控與考評

，真正提高企業(yè)效益

課程大綱
認識全面預(yù)算
引子---理清預(yù)算的觀念：
花錢比掙錢重要！
掙錢從花錢開始

！
控制花錢—預(yù)算

，是實現(xiàn)掙錢的第一步！
誰花錢,誰辦事,誰編預(yù)算!
花什么錢,辦什么事,編什么預(yù)算!
預(yù)算不是專屬財務(wù)人員的責任

！
有差異的預(yù)算才會有價值

！

?一、企業(yè)為什么要進行全面預(yù)算管理與控制
?1

、預(yù)算

，您的直覺是什么？
?2

、什么是預(yù)算

？
?3、什么是預(yù)算管理
?4

、什么是全面預(yù)算管理
?5

、全面預(yù)算管理到底能給企業(yè)帶來什么？
?如何理解全方位

？
?如何理解全過程

？
?如何理解全員？
?全面預(yù)算管理不同于傳統(tǒng)計劃管理
?全面預(yù)算管理不同于傳統(tǒng)財務(wù)預(yù)算
?全面預(yù)算管理不同于經(jīng)濟責任承包
?什么是有效的控制

？
?二

、預(yù)算承接戰(zhàn)略
?企業(yè)戰(zhàn)略設(shè)計：
? 方向
? 定位
? 目標
?何為戰(zhàn)略？
? 找準方向

，趨利避害

，揚長補短

，實現(xiàn)目標。
?1

、眾多優(yōu)秀企業(yè)的管理實踐
?2

、國家有關(guān)部門的強力推薦
?3、全面預(yù)算管理的自身價值
? 戰(zhàn)略目標落地化
? 經(jīng)濟活動目標化
? 管理方式精細化
? 經(jīng)營活動受控化
? 資金控制提前化
? 績效管理依據(jù)化
? 成本控制約束化
?案例：課堂案例討論—SWOT分析
?案例：某知名企業(yè)年度方針目標論證情景再現(xiàn)

。
?二

、預(yù)算概要
?經(jīng)營計劃要預(yù)先確定：
?- 未來要做什么？（目標）
?- 未來由誰去做

？（責任）
?- 未來何時做

？（時間）
?- 未來如何去做？（措施）
?第一步用戶想要什么

？-所有的企業(yè)計劃從分析用戶需求開始
?第二步競爭環(huán)境-競爭對手的戰(zhàn)略是什么

？分析對手的優(yōu)勢及劣勢
?第三步企業(yè)宗旨-我們給用戶什么？
?第四步 3-5年的目標

，達到此目標的關(guān)鍵成功因素
?第五步必須的產(chǎn)品及服務(wù)
?第六步策略及實施計劃
?第七步財務(wù)預(yù)測
?第八步合作伙伴
?第九步潛在外部問題及應(yīng)急計劃
?第十步各項計劃與預(yù)算
?1、戰(zhàn)略：
? 戰(zhàn)略與戰(zhàn)略規(guī)劃
?2

、經(jīng)營預(yù)算（計劃）
? 經(jīng)營預(yù)算（計劃）的擬定
?3

、企業(yè)經(jīng)營計劃與部門計劃
? 部門計劃
? 個人計劃
?4、流程
? 案例
?5

、財務(wù)預(yù)算
?6

、預(yù)測
?7、報告
?8

、評價與績效
?案例
?三

、如何編制預(yù)算
?全面預(yù)算項目工作步驟：
?1、預(yù)算管理組織設(shè)計
? 成立預(yù)算管理委員會（預(yù)算牽頭領(lǐng)導(dǎo)小組）
?2

、召開預(yù)算動員啟動會議
? 明確各部門的職責

，時間，要求
?3

、制定預(yù)算管理制度

，原則，標準

，細則

，機制等
? 統(tǒng)一預(yù)算語言
?4、擬定預(yù)算模版

，預(yù)算手冊等
?5

、培訓(xùn)預(yù)算工作相關(guān)人員
?6、確定考核評價機制
?7

、定期召開協(xié)調(diào)會議
?8

、簽訂目標業(yè)績合同

，預(yù)算方案確定下發(fā)執(zhí)行
?預(yù)算的編制要領(lǐng)
? 表格\
? 模板\
? 案例
?預(yù)算只有執(zhí)行好壞問題!沒有完成多少問題!
?魔鬼藏在預(yù)算的細節(jié)中!
?預(yù)算編制的管理
?什么類型的預(yù)算最適合本公司？
?預(yù)算工作落地流程：
? 設(shè)立預(yù)算組織及組織架構(gòu)
? 預(yù)算崗位職責
? 預(yù)算制度設(shè)定
? 預(yù)算時間月歷
?案例份分享預(yù)算編制內(nèi)容體系
?預(yù)算編制起點的選擇
?預(yù)算的編制方法介紹
?三級預(yù)算編制表格體系（某集團預(yù)算編制表格體系示例）
?經(jīng)營預(yù)算的編制
? 要求
? 要領(lǐng)
? 表單
? 案例
?銷售預(yù)算的編制
? 市場戰(zhàn)略意圖
? 競爭差距
? 市場洞察
? 創(chuàng)新焦點
? 戰(zhàn)略聚焦
? 關(guān)鍵任務(wù)
? 資源創(chuàng)新
? 機制創(chuàng)新
? 體系保障
? 風險應(yīng)對
?采購預(yù)算的編制
?成本預(yù)算的編制
? 標準
? BOM
? 制費
?日常費用的預(yù)算編制
?固定費用的預(yù)算編制
?變動費用的預(yù)算編制
?項目費用的預(yù)算編制
?資本預(yù)算的編制
?資金預(yù)算的編制和平衡
?預(yù)算中的信息傳遞
?案例：預(yù)算編制模版

、表單

、說明
?將預(yù)算當作項目管理——如何管理
?各部門人員角色定位——責任劃分
?各部門之間及部門內(nèi)部的溝通與協(xié)調(diào)
?編制過程中的常見問題分析
?財務(wù)人員在預(yù)算中的地位和作用
?財務(wù)人員預(yù)算管理中的誤區(qū)：
? 財務(wù)人員編預(yù)算、統(tǒng)領(lǐng)預(yù)算
?四

、如何讓預(yù)算得到有效的執(zhí)行

？
?預(yù)算與執(zhí)行為何脫節(jié)？
?怎樣編制預(yù)算才能帶來預(yù)算的有效執(zhí)行

？
?案例
?績效與績效管理
?預(yù)算的績效考核
?編制過程的考核評價
?預(yù)算執(zhí)行過程中的考核評價
?預(yù)算的調(diào)整與追加
?審批職責權(quán)限
?沒有績效評價的預(yù)算不是真正的預(yù)算

！
?年度、月度預(yù)算執(zhí)行分析總結(jié)
?預(yù)算

、預(yù)贏

、預(yù)測、預(yù)警

、預(yù)案
?風險管理與控制
?預(yù)算案例分析
?你想要什么

，你就量化什么，你就考核什么

！
?預(yù)算目標與預(yù)算執(zhí)行評價案例
?現(xiàn)場答疑

孫犁老師
曾任haier集團某本部財務(wù)總監(jiān)

，
全國財務(wù)實戰(zhàn)培訓(xùn)師。
長期擔任中國總會計師協(xié)會管理會計師中高級課程授課講師;
主講：績效管理

、管理會計信息系統(tǒng)以及管理會計類相關(guān)預(yù)算